Greenwicher's Wiki【金融】商品期货交易实务：单边研判 2018-01-02

Live简介

详见https://www.zhihu.com/lives/888426453513945088

我是皮卡丘～本科毕业于国内某985高校金融学专业，研究生毕业于境外某高校金融学专业金融工程方向，现任职于某世界500强公司期货管理部门。由于工作原因与部分期货公司及研究机构有较多联系，因而隐藏详细信息。前次Live《期货分析与交易入门》获得了优秀评价，希望再次和对金融市场（尤其是商品期货）感兴趣的朋友们进行高质量的交流。

期货，以其杠杆特性为人所知晓。高风险与高回报并存，因此吸引着诸多逐利者进入期货市场交易。那么在种类纷繁复杂的商品期货市场中，进行单边交易需要注意哪些要点呢？皮卡丘希望以自身经验及教训总结出的交易感悟为听众朋友们带来启发与思考。注意：个人不对投资进行任何建议。

本次 Live 主要包括以下内容

• 研究储备与交易资讯
• 趋势分析与交易信号
• 市场逻辑与交易目标
• 个人性格与交易方式
• 风险控制与交易心态
• 分享小结，有问必答

嘉宾分享

研究储备与交易资讯

研究分析框架

• 宏观
• 产业
• 基差

交易资讯

• 技术面

  • 行情：比如文华财经

• 筹码面

• 基本面

  • 宏观：市场主流分析，央行公开操作情况（了解资金面情况）

    • 华尔街见闻http://wallstreetcn.com/
    • 金十网https://www.jin10.com/
    • 汇通网http://www.fx678.com/

  • 交易品种/产业

    • 了解产品的方方面面
    • 期货交易所手册
    • 公众号（公众号推荐：对冲投研、中信期货研究资讯、扑克投资家。尤其涵盖黑色品种资讯：银河钢铁事业部、黑金HUI、点今石。）

  • 基差

    • 黑色品种，我的钢铁网http://www.mysteel.com/
    • 有色品种，上海有色网https://www.smm.cn/
    • 化工品种，中纤网http://www.ccfei.com/
    • 化工品种，隆众资讯网http://www.oilchem.net/

    ​

趋势分析与交易信号

价格趋势分析

• 宏观>产业>基差
  • 宏观
    • 央妈的货币政策
    • 经济周期：美林投资时钟
• 品种强弱（pairs trading?）

市场逻辑与交易目标

主流认识

• 主流多头与主流空头逻辑
• 短期行情背离

个人性格与交易方式

• 风险能力测评

• 性格分类

  • 谨慎（短线交易，震荡行情与布林带，右侧交易，三到五分钟技术指标）
  • 激进（长线交易，左侧交易，分段建仓，一小时线技术指标）

• 交易方式

  • 技术图形
  • 开仓方式

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风险控制与交易心态

• 严格止损
• 控制合理的杠杆比例
• 控制亏损就是控制恐惧；控制盈利就是控制欲望
• 合理的风险比例（收益风险1：3以上）

观众提问

Q: 可否推荐几本进阶的期货书籍呢？谢谢！

A: 在了解基本面资讯等的基础之上，其他都是玄学… 推荐索罗斯的《超越金融》